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Bandhan Bond Fund - Medium Term Plan Regular Plan Fortnightly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00009MZ0)

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10,259 -0,010 -0,08%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01KI3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,21B

Participações 0P00009MZ0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Bond Fund - Medium Term Plan Regular Plan Fortnightly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00009MZ0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	18,170	18,170
Obrigações	81,480	81,480
Outros	0,350	0,350

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	54,525	38,394
Empresas	42,773	53,000
Numerário	2,356	7,620

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	42,74	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	9,68	101,469	-0,12%
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HQ8	6,88	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8.04%	INE377Y07441	6,59	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07490	3,29	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08708	3,19	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07MX0	2,95	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,64	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,63	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07NL3	1,31	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	6,35	5,56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	6,28	5,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,52	5,49	-

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Cobre	4,0795	+0,0010	+0,02%
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GBP/USD	1,2663	-0,0002	-0,02%
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EUR/GBP	0,8313	0,0000	0,00%
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