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Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Growth (0P0000ADWK)

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145,546 -0,004 -0,00%

27/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01342

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 100,54B

Participações 0P0000ADWK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Growth (0P0000ADWK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,580	8,660	2,080
Ações	93,410	93,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,006	19,325
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,818	2,618
Rácio Preço-Vendas	2,306	1,937
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,079	15,195
Rendimento dos Dividendos	1,422	1,673
Crescimento do lucro a 5 anos	45,740	29,135

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,870	30,846
Consumo Cíclico	12,760	11,281
Industriais	10,710	9,273
Tecnologia	9,890	10,350
Materiais Básicos	8,310	8,575
Defesa do Consumidor	8,220	5,902
Saúde	7,610	7,121
Energia	6,590	6,166
Serviços Públicos	4,800	4,950
Imobiliário	1,990	2,807
Serviços de Comunicação	1,240	3,854

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,90	1.798,25	+0,42%
Reliance Ind	INE002A01018	4,76	1.221,05	+0,37%
Axis Bank	INE238A01034	4,07	1.077,45	+0,07%
ICICI Bank	INE090A01021	3,88	1.307,55	+0,79%
Infosys	INE009A01021	2,59	1.916,75	+0,49%
Tata Consult	INE467B01029	2,34	4.164,85	-0,10%
Jindal	INE749A01030	2,25	923,55	-1,89%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,19	748,25	+0,61%
ITC	INE154A01025	2,13	478,60	+0,35%
Hero Moto	INE158A01026	2,01	4.237,95	-0,87%

Maiores Fundos de Ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100,54B	20,89	21,97	16,96
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100,54B	20,32	21,59	16,73
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	100,54B	19,13	20,30	15,29
IDFC Arbitrage Regular Growth	75,24B	6,88	6,07	5,78
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	75,24B	7,21	6,57	-

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DAX Futuros	20.103,0	0,0	0,00%
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IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
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Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	70,26	+0,64	+0,92%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,1270	-0,0005	-0,01%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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