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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc (0P0001QDEX)

Irlanda

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22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE000AZVL3K0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,46B

Participações 0P0001QDEX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc (0P0001QDEX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	95,060	100,980	5,920
Obrigações	4,940	4,940	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	94,200	56,932
Empresas	4,936	3,474

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 188

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MORGNSEC RR 3.38% 10/01/24	-	4,18	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.35% 10/01/2024	-	4,18	-	-
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.35% 10/01/2024	-	4,18	-	-
BANQUE NATL DE RR 3.35% 10/01/24	-	4,18	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.36% 10/01/2024	-	4,05	-	-
MUFG BANK LTD TD 3.4% 10/01/2024	-	2,57	-	-
SG Issuer S.A. 3.474%	XS2814072109	2,51	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.44%	XS2905389396	2,01	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 3.36% 10/01/2024	-	1,68	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.43%	XS2908589174	1,67	-	-

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