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Pimco Gis Total Return Bond Fund E Class Usd Accumulation (0P00005XMJ)

Irlanda

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26,660 +0,070 +0,26%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ988

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,09B

Participações 0P00005XMJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Total Return Bond Fund E Class Usd Accumulation (0P00005XMJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	139,840	181,040	41,200
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	23,421
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,482
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	9,224
Rendimento dos Dividendos	10,179	5,978
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	66,869	33,340
Governo	18,303	25,650
Empresas	47,627	41,104
Derivado	5,777	20,522
Numerário	-40,219	12,564
Municipal	0,612	0,885

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,507

Número de participações vendidas: 217

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7,40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21

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Índice Dólar	107,805	+0,454	+0,42%
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Petróleo Brent	72,51	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	69,48	+0,02	+0,03%
Gás Natural	3,351	-0,061	-1,79%
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Cobre	4,0943	-0,0062	-0,15%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0410	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	157,07	+0,66	+0,42%
GBP/USD	1,2537	-0,0032	-0,25%
USD/CAD	1,4371	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8303	+0,0009	+0,10%
AUD/USD	0,6250	0,0000	0,00%
EUR/JPY	163,49	+0,37	+0,23%

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