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Pimco Gis Total Return Bond Fund E Class Usd Accumulation (0P00005XMJ)

Irlanda

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26,700 -0,020 -0,07%

21/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ988

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,11B

Participações 0P00005XMJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Total Return Bond Fund E Class Usd Accumulation (0P00005XMJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	136,190	177,790	41,600

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	23,421
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,482
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	9,224
Rendimento dos Dividendos	10,179	5,978
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	63,549	32,287
Governo	21,137	25,765
Empresas	46,947	40,707
Derivado	0,701	19,792
Numerário	-35,590	10,138
Municipal	0,628	0,787

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,525

Número de participações vendidas: 247

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06

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PSI	6.378,31	+17,84	+0,28%
DAX Futuros	19.112,0	-92,0	-0,48%
CAC 40	7.170,77	-42,55	-0,59%
IBEX 35	11.560,03	-51,67	-0,44%
US 500	5.924,8	-23,9	-0,40%
Índice Dólar	107,442	+0,512	+0,48%
Índice Euro	125,50	-0,57	-0,45%

Petróleo Brent	74,39	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	70,19	+0,09	+0,13%
Gás Natural	3,381	+0,042	+1,26%
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Cobre	4,0810	-0,0440	-1,07%
Café Londres	4.760,00	-26,00	-0,54%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,53%
USD/JPY	154,33	-0,18	-0,12%
GBP/USD	1,2536	-0,0050	-0,40%
USD/CAD	1,4005	+0,0035	+0,25%
EUR/GBP	0,8310	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6492	-0,0020	-0,30%
EUR/JPY	160,76	-1,12	-0,69%

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