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Aviva Investors Sterling Liquidity Plus Fund 1 Gbp Acc (0P0000HP39)

Irlanda

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1.128,410 +0,490 +0,04%

08/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: IE00B24F3S37

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,04M

Participações 0P0000HP39

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aviva Investors Sterling Liquidity Plus Fund 1 Gbp Acc (0P0000HP39). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,370	25,020	2,650
Obrigações	75,960	75,960	0,000
Outros	1,670	1,670	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	63,820	27,947
Numerário	22,320	40,147
Empresas	12,141	22,314
Governo	0,048	33,483

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aviva Investors Stlg Lqudty 9 GBP Inc	IE00B3KMX180	6,33	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0%	XS2435144956	3,19	-	-
Coventry Building Society 0%	XS2101343528	2,07	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0%	XS2470846812	1,95	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0014007UR1	1,91	-	-
Satus 2024-1 PLC 0%	XS2801109658	1,90	-	-
Call Account Seb London	-	1,88	-	-
Driver UK Multi-Compartment S.A 0%	XS2673109042	1,85	-	-
Bavarian Sky UK 5 PLC 0%	XS2495078904	1,84	-	-
Silver Arrow S.A. 0%	XS2800058609	1,80	-	-

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Cobre	4,1387	-0,0065	-0,16%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0618	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	154,81	+0,21	+0,14%
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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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