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Ishares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000WDE7)

Irlanda

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11,188 -0,010 -0,08%

04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B4XCK338

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 246,07M

Participações 0P0000WDE7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000WDE7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,110	0,110	0,000
Obrigações	99,890	99,890	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,894	73,204
Numerário	0,106	10,695

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 97

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,30	100,440	+0,30%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,12	102,090	+1,05%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,09	99,190	+0,47%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2,04	98,41	-0,03%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,94	115,50	+0,46%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,88	96,43	+0,08%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1,85	98,78	+0,89%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,80	102,580	+1,13%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1,77	96,66	+0,12%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,76	98,82	+1,03%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	91,67B	3,75	2,29	0,37
IE00B1B82251	4,59B	3,92	2,27	0,42
Euro Government Bond Index Flexible	4,38B	1,19	-3,88	0,20
Euro Government Bond Index InstituE	4,38B	1,09	-3,97	0,10
IE00BJN4RG66	3,04B	1,74	-3,14	-

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