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Ishares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000WDE7)

Irlanda

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11,163 -0,020 -0,13%

20/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B4XCK338

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 231,83M

Participações 0P0000WDE7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000WDE7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,100	0,100	0,000
Obrigações	99,900	99,900	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,899	72,848
Numerário	0,101	10,229

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 97

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,41	100,990	+0,51%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2,22	100,810	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,18	99,780	+0,51%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2,06	98,18	+0,16%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2,00	116,72	+0,41%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,91	96,38	+0,25%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,86	102,660	0,00%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,83	100,04	+0,54%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1,80	100,30	+0,77%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1,79	96,49	+0,23%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	82,59B	3,20	2,07	0,31
Euro Government Bond Index InstituE	4,35B	0,35	-4,17	0,28
Euro Government Bond Index Flexible	4,35B	-2,21	-5,29	0,82
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,81B	3,55	-1,18	1,19
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,81B	3,64	-1,06	1,31

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