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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund E Eur (0P0000PVBK)

Irlanda

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113,610 -0,020 -0,02%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B61D4S58

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 162,74M

Participações 0P0000PVBK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund E Eur (0P0000PVBK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,020	5,110	0,090
Obrigações	94,980	94,980	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	92,049	98,005
Empresas	6,274	26,739
Numerário	1,598	38,019
Garantido	0,079	18,229

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15,74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,01	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,42	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,16	98,770	+0,11%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,12	18,083	-0,03%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,85	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,23	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rubrics Asset Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BCRY5Q93		242,05M	1,38	-2,73	0,29

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EUR/USD	1,0549	-0,0014	-0,13%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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