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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (hedged) (0P0001023U)

Irlanda

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212,870 -1,830 -0,85%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B7VSHL18

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 882,3M

Participações 0P0001023U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (hedged) (0P0001023U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,580	19,040	14,460
Ações	95,730	95,730	0,000
Obrigações	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,297	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,524	2,728
Rácio Preço-Vendas	0,661	2,089
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,785	10,486
Rendimento dos Dividendos	1,141	2,721
Crescimento do lucro a 5 anos	10,070	12,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,600	13,622
Tecnologia	20,510	19,698
Consumo Cíclico	15,900	12,922
Saúde	7,280	13,610
Serviços Financeiros	7,030	18,628
Energia	6,370	9,046
Materiais Básicos	6,200	9,441
Serviços de Comunicação	5,030	8,889
Defesa do Consumidor	1,970	8,775
Imobiliário	0,120	4,664

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 251

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	4,19	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0,80	-	-
Wabash National	US9295661071	0,77	19,35	+0,26%
Haynes	US4208772016	0,76	60,63	-0,12%
Triumph	US8968181011	0,75	17,84	-2,57%
Champion Homes	US8308301055	0,74	98,40	+1,95%
Garrett Motion	US3665051054	0,71	7.845	-0.70%
Carpenter Technology	US1442851036	0,71	173,04	-2,18%
CECO Environmental	US1251411013	0,71	26,020	+1,09%
Stoneridge	US86183P1021	0,70	6,58	-6,87%

Maiores Fundos de Ações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BZ1G3N53	1,04B	0,29	1,31	-
IE00BZ1G4V03	1,04B	0,34	1,96	-
IE00B19Z3920	1,41B	0,71	14,24	10,57
IE00BKX8G809	697,16M	10,77	-	-
IE00BHBFD036	882,3M	-2,05	9,13	-

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Petróleo Brent	72,64	+0,36	+0,50%
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Cobre	4,0903	+0,0073	+0,18%
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EUR/USD	1,0548	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	155,91	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2687	-0,0016	-0,13%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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