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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Eur Acc (0P0000ZQJH)

Irlanda

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213,200 -0,190 -0,09%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 921,04M

Participações 0P0000ZQJH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Eur Acc (0P0000ZQJH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,220	26,240	0,020
Ações	32,600	32,640	0,040
Obrigações	35,010	35,070	0,060
Convertíveis	0,910	0,910	0,000
Preferenciais	5,270	5,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,387	16,751
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,894	2,526
Rácio Preço-Vendas	1,128	1,838
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,594	10,670
Rendimento dos Dividendos	5,634	2,453
Crescimento do lucro a 5 anos	10,160	11,305

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	93,750	15,405
Imobiliário	4,950	3,953
Industriais	1,310	11,807

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 158

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	2,26	4,5275	+0,44%
Standard Chartered	GB0004082847	2,01	959,00	+1,27%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,66	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,37	46,80	+0,15%
NatWest Group PLC	-	1,32	-	-
UniCredit	IT0005239360	1,30	38,815	-0,18%
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,29	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,25	-	-
Commerzbank	DE000CBK1001	1,20	15,585	-1,33%
Lincoln National	US5341871094	1,20	34,82	+1,60%

Maiores Fundos de Ações por Algebris (UK) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BWY56Y06	323,56M	27,74	18,44	-
IE00BWY56V74	323,56M	26,69	17,27	-
IE00BF4RGB44	117,82M	0,30	-3,47	-

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DAX Futuros	19.229,5	+8,2	+0,04%
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Índice Dólar	107,100	+0,170	+0,16%
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Cobre	4,0830	-0,0285	-0,69%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0466	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	154,57	+0,06	+0,04%
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USD/CAD	1,3984	+0,0014	+0,10%
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