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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Eur Acc (0P0000ZQJH)

Irlanda

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214,140 -0,970 -0,45%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 977,2M

Participações 0P0000ZQJH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Eur Acc (0P0000ZQJH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,500	25,510	0,010
Ações	32,930	32,940	0,010
Obrigações	35,930	36,020	0,090
Convertíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	4,780	4,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,551	16,689
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,890	2,555
Rácio Preço-Vendas	1,115	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,291	10,778
Rendimento dos Dividendos	5,827	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	10,040	11,191

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	93,860	15,576
Imobiliário	4,130	3,898
Industriais	2,010	11,784

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	2,15	4.3565	-0.91%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,61	-	-
Standard Chartered	GB0004082847	1,61	972,00	-1,18%
NatWest Group PLC	-	1,31	-	-
BBVA	ES0113211835	1,30	9,302	-0,75%
Prudential	GB0007099541	1,28	628,40	-0,22%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,24	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,21	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,16	46,52	+3,42%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1,10	-	-

Maiores Fundos de Ações por Algebris (UK) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BWY56Y06	350,63M	32,47	22,20	-
IE00BWY56V74	350,63M	31,28	20,99	-
IE00BF4RGB44	114,77M	-0,79	-2,55	-

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DAX Futuros	20.084,0	-16,0	-0,08%
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US 500	5.957,8	+26,9	+0,45%
Índice Dólar	107,490	+0,139	+0,13%
Índice Euro	126,36	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	72,92	+0,36	+0,50%
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Gás Natural	3,499	+0,560	+19,05%
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Cobre	4,1223	+0,0248	+0,61%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0440	+0,0012	+0,11%
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GBP/USD	1,2577	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4359	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8301	+0,0006	+0,07%
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