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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Eur Acc (0P0000ZQJH)

Irlanda

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 739,53M

Participações 0P0000ZQJH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Eur Acc (0P0000ZQJH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,040	17,040	0,000
Ações	33,630	33,630	0,000
Obrigações	37,560	37,620	0,060
Convertíveis	1,170	1,170	0,000
Preferenciais	10,590	10,590	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,695	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,754	2,407
Rácio Preço-Vendas	1,053	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,590	10,083
Rendimento dos Dividendos	4,961	2,476
Crescimento do lucro a 5 anos	14,005	10,825

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	97,520	15,057
Imobiliário	2,050	3,748
Tecnologia	0,430	19,723

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 166

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	2,20	4.5305	-0.77%
Standard Chartered	GB0004082847	1,93	755,00	-0,13%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1,82	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,49	38,54	+0,76%
Citigroup Inc. 7.2%	-	1,40	-	-
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1,38	10,33	+0,68%
PNC Financial Services Group Inc. 3.4%	-	1,34	-	-
NatWest Group PLC	-	1,28	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,25	-	-
UniCredit	IT0005239360	1,24	34,195	-2,02%

Maiores Fundos de Ações por Algebris (UK) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BWY56Y06	263,8M	14,22	18,31	-
IE00BWY56V74	263,8M	13,94	17,18	-
IE00BF4RGB44	135,86M	2,10	3,70	-

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,790	-0,039	-0,15%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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