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Fineco S&p 500 Index Fam Fund Class A Eur Accumulation (0P0001ODCD)

Irlanda

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126,554 -0,240 -0,19%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BD2PJF12

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 297,99M

Participações 0P0001ODCD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fineco S&p 500 Index Fam Fund Class A Eur Accumulation (0P0001ODCD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	98,460	98,460	0,000
Outros	1,870	1,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,614	20,564
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,055	3,811
Rácio Preço-Vendas	0,554	2,551
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,914	13,951
Rendimento dos Dividendos	3,609	1,585
Crescimento do lucro a 5 anos	10,219	11,877

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,280	8,582
Serviços Financeiros	16,380	16,687
Consumo Cíclico	11,650	10,078
Serviços Públicos	10,510	2,288
Defesa do Consumidor	7,840	5,665
Serviços de Comunicação	7,760	8,226
Materiais Básicos	6,740	2,859
Saúde	6,670	12,963
Tecnologia	5,020	28,180
Energia	2,620	3,728
Imobiliário	1,540	2,376

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RWE	DE0007037129	6,90	32,810	-0,49%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	5,47	35,530	-3,97%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,75	31,08	+0,19%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	3,52	26,780	-0,30%
Deutsche Bank	DE0005140008	3,50	14.668	-1.87%
D’Ieteren	BE0974259880	3,39	216,40	+0,28%
GEA Group AG	DE0006602006	3,32	41,480	-0,91%
Ageas SA	BE0974264930	3,20	46,34	-1,24%
Rheinmetall	DE0007030009	3,19	502,000	-2,56%
Energias de Portugal	PTEDP0AM0009	2,87	4,029	+1,00%

Maiores Fundos de Ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,15B	7,60	10,72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	629,6M	6,88	4,95	-
IE00BDRNS207	593,9M	1,25	14,06	-
IE00BFXY2415	480,07M	2,87	-0,50	-
IE00BFXY6K57	537,45M	0,61	15,07	-

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.414,0	-89,4	-1,62%
Índice Dólar	101,170	+0,096	+0,09%
Índice Euro	130,26	-0,29	-0,22%

Petróleo Brent	71,37	-1,32	-1,82%
Petróleo Bruto WTI	68,03	-1,12	-1,62%
Gás Natural	2,287	+0,033	+1,46%
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Cobre	4,0717	-0,0658	-1,59%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1084	-0,0026	-0,23%
USD/JPY	142,41	-1,03	-0,72%
GBP/USD	1,3131	-0,0044	-0,33%
USD/CAD	1,3566	+0,0063	+0,47%
EUR/GBP	0,8441	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6669	-0,0071	-1,05%
EUR/JPY	157,85	-1,53	-0,96%

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Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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