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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001DHUU)

Irlanda

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11,822 -0,010 -0,06%

24/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PP71

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 92,71M

Participações 0P0001DHUU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001DHUU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,970	7,960	0,990
Obrigações	93,030	93,030	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,492	49,236
Numerário	6,969	54,739
Governo	5,125	71,429
Garantido	1,414	20,895

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	4,34	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3,76	-	-
Smurfit Capital Funding PLC	-	1,72	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	1,65	-	-
Amgen Inc.	-	1,64	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1,64	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1,62	-	-
Stryker Corporation	-	1,60	-	-
AT&T Inc	-	1,57	-	-
Ashtead Capital Inc.	-	1,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BD85PM41	92,71M	4,24	1,81	-
IE00BFXZFF67	30,18M	8,25	2,32	-
IE00BFXZFG74	30,18M	8,25	2,32	-
IE00BFXZFH81	30,18M	8,89	3,04	-
IE00BYWRQR50	6,09M	4,85	0,73	-

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Índice Euro	126,65	-0,02	-0,02%

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Petróleo Bruto WTI	70,50	+0,88	+1,26%
Gás Natural	3,397	+0,078	+2,35%
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Cobre	4,1282	+0,0007	+0,02%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0428	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	157,91	-0,09	-0,05%
GBP/USD	1,2576	+0,0051	+0,41%
USD/CAD	1,4416	+0,0009	+0,06%
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AUD/USD	0,6218	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	164,65	-0,02	-0,01%

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