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Wellington Opportunistic Fixed Income Fund Usd D Ac (0P0001BV91)

Irlanda

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10,771 -0,020 -0,16%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00BD960100

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 866,46M

Participações 0P0001BV91

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Wellington Opportunistic Fixed Income Fund Usd D Ac (0P0001BV91). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,930	123,850	118,920
Ações	0,140	0,140	0,000
Obrigações	90,690	223,940	133,250
Convertíveis	5,110	5,110	0,000
Preferenciais	1,790	1,790	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,357	9,594
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,063	1,716
Rácio Preço-Vendas	1,809	0,784
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,678	5,494
Rendimento dos Dividendos	28,074	6,788
Crescimento do lucro a 5 anos	5,000	10,075

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	89,470	34,377
Materiais Básicos	9,940	25,682
Saúde	0,600	12,234

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,468

Número de participações vendidas: 534

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5Yr Fvh4 03-24	-	22,04	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	21,40	-	-
Federal National Mortgage Association	-	8,14	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4,70	941,130	-1,33%
Us Long Ush4 03-24	-	4,53	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4,36	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,80	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	3,31	-	-
Acgb 10Yr Xmh4 03-24	-	2,81	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BF2ZV373		225,27M	-0,25	-0,51	-

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DAX Futuros	19.289,5	+244,5	+1,28%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.963,7	-21,7	-0,36%
Índice Dólar	106,585	+0,206	+0,19%
Índice Euro	126,94	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	72,36	+0,08	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	68,53	+0,10	+0,15%
Gás Natural	2,808	-0,175	-5,87%
Ouro	2.575,90	-10,60	-0,41%
Prata	30,593	-0,070	-0,23%
Cobre	4,0832	+0,0002	+0,00%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0548	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	155,90	+0,46	+0,29%
GBP/USD	1,2691	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,4036	+0,0040	+0,28%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6471	-0,0015	-0,22%
EUR/JPY	164,45	+0,24	+0,15%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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