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Wellington Opportunistic Fixed Income Fund Usd D Ac (0P0001BV91)

Irlanda

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10,552 +0,010 +0,13%

07/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00BD960100

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,04B

Participações 0P0001BV91

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Wellington Opportunistic Fixed Income Fund Usd D Ac (0P0001BV91). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,930	123,850	118,920
Ações	0,140	0,140	0,000
Obrigações	90,690	223,940	133,250
Convertíveis	5,110	5,110	0,000
Preferenciais	1,790	1,790	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,357	10,247
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,063	1,762
Rácio Preço-Vendas	1,809	1,226
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,678	5,882
Rendimento dos Dividendos	28,074	6,231
Crescimento do lucro a 5 anos	5,000	9,429

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	89,470	54,727
Materiais Básicos	9,940	33,947
Saúde	0,600	1,107

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,468

Número de participações vendidas: 534

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5Yr Fvh4 03-24	-	22,04	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	21,40	-	-
Federal National Mortgage Association	-	8,14	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4,70	991,326	0,00%
Us Long Ush4 03-24	-	4,53	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4,36	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,80	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	3,31	-	-
Acgb 10Yr Xmh4 03-24	-	2,81	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BF2ZV373		294,73M	-0,25	-0,51	-

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Índice Dólar	105,430	+0,025	+0,02%
Índice Euro	127,86	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	83,81	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	79,30	+0,31	+0,39%
Gás Natural	2,179	-0,002	-0,09%
Ouro	2.318,15	-4,15	-0,18%
Prata	27,652	+0,051	+0,18%
Cobre	4,5560	+0,0150	+0,33%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0747	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	155,52	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2494	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3729	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8601	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6579	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	167,12	-0,06	-0,04%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
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Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
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Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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