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Wellington Opportunistic Fixed Income Fund Usd D Ac (0P0001BV91)

Irlanda

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10,821 +0,020 +0,20%

30/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00BD960100

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 792,44M

Participações 0P0001BV91

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Wellington Opportunistic Fixed Income Fund Usd D Ac (0P0001BV91). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	74,960	218,850	143,890
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	32,890	204,320	171,430
Convertíveis	5,490	5,490	0,000
Preferenciais	1,530	1,530	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,518	16,456
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,629	1,777
Rácio Preço-Vendas	1,196	0,840
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,916	5,584
Rendimento dos Dividendos	14,207	4,833
Crescimento do lucro a 5 anos	7,202	9,801

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	98,170	44,776
Saúde	1,150	51,139
Serviços Financeiros	0,680	60,691

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,620

Número de participações vendidas: 645

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5Yr Fvz4 12-24	-	14,26	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,29	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,37	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5,28	-	-
Future on Ultra US Treasury Bond	-	4,18	-	-
Us 10Yr Tyz4 12-24	-	3,82	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,36	-	-
Acgb 10Yr Xmz4 12-24	-	3,29	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,19	867,480	+0,20%
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2,12	53,24	-1,95%

Maiores Fundos de Obrigações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BF2ZV373		216,24M	3,98	1,42	1,43

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IBEX 35	12.419,60	+133,10	+1,08%
US 500	6.086,3	+15,1	+0,25%
Índice Dólar	108,070	+0,439	+0,41%
Índice Euro	126,37	0,01	0,01%

Petróleo Brent	76,31	+0,42	+0,55%
Petróleo Bruto WTI	73,35	+0,62	+0,85%
Gás Natural	3,097	+0,018	+0,58%
Ouro	2.846,31	+1,11	+0,04%
Prata	32,703	+0,210	+0,65%
Cobre	4,3035	-0,0063	-0,15%
Café Londres	5.747,00	+130,00	+2,31%

EUR/USD	1,0387	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	154,80	+0,62	+0,40%
GBP/USD	1,2418	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4483	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8365	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6220	+0,0008	+0,13%
EUR/JPY	160,79	+0,42	+0,26%

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Sonae	0,9050	-0,0040	0,00%
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