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Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income (0P0001F3JH)

Irlanda

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100,521 -0,140 -0,14%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 320,6M

Participações 0P0001F3JH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income (0P0001F3JH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,810	92,860	76,050
Obrigações	82,110	82,110	0,000
Convertíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,906	72,728
Governo	42,692	62,749
Empresas	39,801	44,951
Numerário	14,876	43,723

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 190

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,41	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,23	4,902	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,01	100,200	+0,28%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,00	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	2,85	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,45	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6275	354,5M	2,20	0,26	-
IE00BFXY1V18	363,24M	10,18	1,77	-
IE00BFXY6T41	302,51M	1,74	-4,67	-

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Cobre	4,0758	-0,0072	-0,18%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0520	-0,0043	-0,41%
USD/JPY	156,29	+0,85	+0,54%
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USD/CAD	1,4060	+0,0065	+0,46%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6449	-0,0037	-0,56%
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