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Pyrford Global Total Return (sterling) Fund Class W Eur Hedged Accumulating (0P0001CO3T)

Irlanda

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14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: KBA Consulting Management Limited

ISIN: IE00BDZS0L05

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 751,51M

Participações 0P0001CO3T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pyrford Global Total Return (sterling) Fund Class W Eur Hedged Accumulating (0P0001CO3T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,400	26,110	20,710
Ações	38,240	38,240	0,000
Obrigações	56,360	56,360	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,577	16,279
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,750	2,424
Rácio Preço-Vendas	1,410	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,648	10,241
Rendimento dos Dividendos	4,382	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	7,770	11,190

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	22,980	7,479
Serviços Financeiros	17,390	16,668
Serviços de Comunicação	14,960	6,925
Industriais	12,210	11,249
Saúde	8,860	12,810
Tecnologia	7,600	20,681
Serviços Públicos	6,350	3,429
Energia	4,380	3,691
Materiais Básicos	3,060	5,402
Consumo Cíclico	2,190	10,652

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BFWFPL34	6,79	-	-
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	5,96	4,7295	0,00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,75	92,510	0,00%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	5,68	95,54	+0,09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25%	GB00B7Z53659	5,65	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	5,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMGR2791	4,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	3,46	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	2,43	99,521	+0,00%

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EUR/USD	1,0539	+0,0010	+0,09%
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