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Bny Mellon Global Funds Plc - Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged (0P0001CFK3)

Irlanda

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BF1YJ209

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 40,98M

Participações 0P0001CFK3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Global Funds Plc - Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged (0P0001CFK3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,000	61,760	55,760
Obrigações	94,010	98,840	4,830

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,783	75,548
Derivado	0,097	21,705
Governo	1,920	8,488
Numerário	5,897	15,793

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 226

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	3,17	-	-
Prosus NV 4.193%	-	1,24	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.5%	-	1,21	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	1,15	-	-
Sands China Ltd 5.9%	-	1,12	-	-
Indofood Cbp Sukse 3.398%	XS2349180104	1,11	-	-
Coruripe Netherlands BV 10%	-	1,09	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1,04	-	-
Woori Bank 4.75%	-	1,01	-	-
Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95%	-	0,97	-	-

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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