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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Core Italy Fund R Eur Acc (0P0001C2Z1)

Irlanda

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BF4RGB44

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 113,83M

Participações 0P0001C2Z1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Core Italy Fund R Eur Acc (0P0001C2Z1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,650	3,650	0,000
Ações	96,350	96,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,637	11,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,397	1,261
Rácio Preço-Vendas	0,795	0,840
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,272	5,062
Rendimento dos Dividendos	2,797	4,432
Crescimento do lucro a 5 anos	11,051	8,565

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,170	15,648
Consumo Cíclico	14,950	14,663
Serviços Financeiros	14,680	27,414
Saúde	10,560	4,973
Tecnologia	10,300	10,004
Energia	5,710	5,463
Materiais Básicos	4,850	3,097
Serviços Públicos	3,570	12,885
Defesa do Consumidor	3,310	2,929
Serviços de Comunicação	2,900	4,345

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit	IT0005239360	5,38	42,450	-0,88%
Tenaris	LU2598331598	3,47	18,73	-0,53%
A2A	IT0001233417	3,44	2,239	-2,95%
Reply SpA	IT0005282865	3,29	155,60	+1,97%
LU-VE	IT0005107492	3,29	29,00	+3,39%
Garofalo Health	IT0005345233	3,18	5,240	+2,34%
Fincantieri	IT0005599938	3,15	7,4340	+0,98%
Comer Industries	IT0005246191	2,88	29,00	0,00%
Lottomatica	IT0005541336	2,84	14,06	+2,48%
OVS SPA	IT0005043507	2,82	3,2980	+0,49%

Maiores Fundos de Ações por Algebris (UK) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BCZQ7T48	1,02B	17,70	8,49	6,72
IE00BWY56Y06	366,27M	33,03	20,22	-
IE00BWY56V74	366,27M	31,71	19,03	-

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.372,1	+208,1	+0,98%
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US 500	6.096,3	+47,0	+0,78%
Índice Dólar	107,980	+0,119	+0,11%
Índice Euro	126,16	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	79,02	-0,27	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	75,44	-0,39	-0,51%
Gás Natural	3,971	+0,215	+5,72%
Ouro	2.767,11	+7,91	+0,29%
Prata	31,427	-0,069	-0,22%
Cobre	4,2992	-0,0418	-0,96%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0419	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	156,50	+1,01	+0,65%
GBP/USD	1,2324	-0,0030	-0,24%
USD/CAD	1,4369	+0,0047	+0,33%
EUR/GBP	0,8454	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6278	+0,0003	+0,05%
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Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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