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Barings Global Senior Secured Bond Fund G Usd Accumulating Shares (0P0001EQD7)

Irlanda

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127,070 +0,030 +0,02%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFM0L103

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,1B

Participações 0P0001EQD7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Global Senior Secured Bond Fund G Usd Accumulating Shares (0P0001EQD7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,680	50,490	43,810
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	93,180	93,180	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,384	86,617
Derivado	-1,031	37,969
Numerário	7,700	14,636
Garantido	1,791	1,810
Governo	0,022	8,754

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 394

Número de participações vendidas: 83

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1,73	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	1,50	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,50	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1,11	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1,08	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	1,05	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0,99	-	-
Motion Finco S A R L 0.07375%	XS2623257503	0,91	-	-
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%	-	0,91	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0,90	-	-

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EUR/USD	1,0560	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	155,81	+0,36	+0,23%
GBP/USD	1,2703	0,0000	0,00%
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