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Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P00013E9R)

Irlanda

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105,060 -0,030 -0,03%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFNXVS58

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 843,37M

Participações 0P00013E9R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P00013E9R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,760	3,850	0,090
Obrigações	95,830	95,830	0,000
Convertíveis	0,410	0,410	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,412	76,442
Numerário	3,760	13,957
Governo	2,419	7,958

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	2,07	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	1,39	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1,29	-	-
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375%	-	1,19	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%	XS2406607098	1,18	-	-
Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 13.5%	XS2621755375	1,18	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.75%	XS2249740601	1,11	-	-
Energean PLC 6.5%	-	1,10	-	-
Sigma Alimentos S.A. de C.V. 4.125%	-	1,06	-	-
NBM US Holdings Inc 7%	-	1,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYXHR262	7,79B	0,42	-0,05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,79B	3,51	0,42	1,09
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,9B	3,79	-0,82	1,65
IE00B9721Z33	1,39B	4,45	1,08	1,38
IE00BJCXFM61	1,17B	-	-	-

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Cobre	4,0785	-0,0045	-0,11%
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EUR/USD	1,0532	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	156,28	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2664	-0,0001	-0,01%
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EUR/GBP	0,8314	+0,0001	+0,02%
AUD/USD	0,6454	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	164,61	+0,05	+0,03%

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