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Pimco Gis Capital Securities Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000ZSUI)

Irlanda

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12,680 +0,030 +0,24%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFRSV973

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,46B

Participações 0P0000ZSUI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Capital Securities Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000ZSUI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	1,830	1,830	0,000
Obrigações	99,700	124,560	24,860
Convertíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	3,180	3,180	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	0,569	24,705
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,794
Rácio Preço-Vendas	0,244	2,324
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	250,268
Rendimento dos Dividendos	-	8,080
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,455

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	51,159

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 276

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	20,16	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11,09	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3,46	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	3,24	106,45	-0,02%
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,59	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 6.75%	XS1592884123	2,16	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,06	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,83	133,00	0,00%
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	1,74	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	70,86B	0,92	-1,26	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70,86B	0,86	-1,29	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	70,86B	1,11	-0,36	2,45
Income Fund Institutional Inc EUR H	70,86B	1,15	-0,36	2,45
IE00BQQ1J892	70,86B	0,91	-1,63	-

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.079,6	+15,4	+0,30%
Índice Dólar	105,160	-0,018	-0,02%
Índice Euro	127,81	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	83,89	+0,22	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	79,17	+0,22	+0,28%
Gás Natural	2,017	-0,012	-0,59%
Ouro	2.311,60	+2,00	+0,09%
Prata	26,892	+0,063	+0,23%
Cobre	4,4983	-0,0044	-0,10%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0732	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	153,03	-0,60	-0,39%
GBP/USD	1,2550	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3668	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8552	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6571	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	164,25	-0,55	-0,33%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
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