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Pimco Gis Capital Securities Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000ZSUI)

Irlanda

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13,390 +0,030 +0,22%

25/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFRSV973

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,46B

Participações 0P0000ZSUI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Capital Securities Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000ZSUI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	1,800	1,800	0,000
Obrigações	99,580	128,350	28,770
Convertíveis	0,440	0,440	0,000
Preferenciais	1,840	1,840	0,000
Outros	1,530	1,530	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,911	21,288
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,915
Rácio Preço-Vendas	0,240	2,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	236,073
Rendimento dos Dividendos	-	8,031
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,142

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	48,220

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 263

Número de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	14,99	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	12,54	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,04	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,42	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2,22	-	-
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	1,88	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,80	132,00	0,00%
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,72	111,90	+0,13%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,68	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.947%	XS1043545059	1,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18

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Índice Dólar	106,620	-0,150	-0,14%
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EUR/USD	1,0523	+0,0029	+0,28%
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