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Pimco Gis Capital Securities Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000ZSUI)

Irlanda

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13,440 +0,010 +0,07%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFRSV973

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,52B

Participações 0P0000ZSUI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Capital Securities Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000ZSUI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	1,850	1,850	0,000
Obrigações	97,640	124,050	26,410
Convertíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	3,180	3,180	0,000
Outros	1,410	1,410	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,915	13,731
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,926
Rácio Preço-Vendas	0,241	2,405
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	238,432
Rendimento dos Dividendos	-	7,871
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,094

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	51,265

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 251

Número de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,32	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,18	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,45	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2,17	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,85	111,92	+0,22%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,85	131,00	0,00%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98

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Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
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EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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