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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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84,923 +0,250 +0,30%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 315,59M

Participações 0P0001ENR8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,980	5,140	4,160
Obrigações	99,040	99,480	0,440

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,007	17,330
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,487	1,833
Rácio Preço-Vendas	2,130	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,932	113,050
Rendimento dos Dividendos	1,823	3,964
Crescimento do lucro a 5 anos	10,758	10,913

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 337

Número de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	5,18	99,875	+0,03%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4,54	92,20	0,00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3,07	95,14	+0,13%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	2,39	93,510	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	2,21	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2,05	98,27	+0,28%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.875%	FR001400DZI3	1,93	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	DE000A254PS3	1,73	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,73	89,930	+0,37%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1,67	98,380	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6275	371,89M	0,35	-1,80	-
IE00BFXY1V18	340,11M	-	-	-
IE00BDRT7C12	303,21M	1,31	-1,25	-

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IBEX 35	10.894,03	+39,33	+0,36%
US 500	5.138,7	+10,9	+0,21%
Índice Dólar	104,960	+0,042	+0,04%
Índice Euro	127,80	+0,16	+0,12%

Petróleo Brent	83,78	+0,82	+0,99%
Petróleo Bruto WTI	79,03	+0,92	+1,18%
Gás Natural	2,139	-0,003	-0,14%
Ouro	2.326,35	+17,75	+0,77%
Prata	27,358	+0,668	+2,50%
Cobre	4,6078	+0,0508	+1,11%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0769	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	153,77	+0,80	+0,52%
GBP/USD	1,2580	+0,0036	+0,29%
USD/CAD	1,3678	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8560	-0,0016	-0,19%
AUD/USD	0,6625	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	165,58	+0,91	+0,55%

BCP	0,3262	+0,0005	+0,15%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
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Energias de Portugal	3,505	+0,030	+0,86%
EDP Renováveis	13,37	+0,03	+0,22%
Galp Energia	19,77	+0,23	+1,15%

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