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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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86,113 -0,170 -0,20%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 308,49M

Participações 0P0001ENR8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,570	8,390	6,820
Obrigações	97,980	97,980	0,000
Convertíveis	0,450	0,450	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,007	17,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,487	1,960
Rácio Preço-Vendas	2,130	2,286
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,932	120,338
Rendimento dos Dividendos	1,823	4,108
Crescimento do lucro a 5 anos	10,758	10,814

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	48,736	45,349
Empresas	31,796	34,941
Garantido	17,444	8,870
Derivado	0,090	13,825
Numerário	1,479	12,280

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 299

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,47	86,460	-0,39%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,10	93,030	-0,08%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2,06	-	-
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,59	99,420	-0,29%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1,52	99,350	0,00%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1,34	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,20	92,900	-0,29%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1,10	92,53	-0,36%
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	1,08	-	-
DBS Bank Ltd. London Branch 2.5995%	XS2908597789	1,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6275	361,58M	2,20	0,26	-
IE00BFXY1V18	363,94M	10,18	1,77	-
IE00BDRT7C12	321,54M	1,90	0,49	-

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
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AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,08%
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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
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