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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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85,385 -0,200 -0,24%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 308,16M

Participações 0P0001ENR8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,680	13,050	7,370
Obrigações	93,730	93,730	0,000
Convertíveis	0,590	0,590	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,007	17,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,487	1,951
Rácio Preço-Vendas	2,130	2,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,932	120,462
Rendimento dos Dividendos	1,823	3,972
Crescimento do lucro a 5 anos	10,758	10,755

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,148	44,842
Empresas	30,175	34,484
Garantido	13,406	8,648
Numerário	5,854	12,199
Derivado	-0,173	13,228

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 300

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0%	EU000A3L1585	2,91	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,59	86,150	+0,38%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,46	85,860	+0,01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,12	92,790	+0,01%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2,02	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,70	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,68	106,630	-0,07%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,54	98,080	0,00%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,20	92,230	-0,02%
Flemish Community 2.75%	BE0390162288	1,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY5Y29	427,57M	-	-	-
IE00BFXY6275	362,94M	2,73	0,24	-
IE00BFXY1V18	366,78M	15,73	3,34	-
IE00BDRT7C12	320,73M	0,96	0,25	-

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