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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Obrigações | 98,590 | 98,600 | 0,010 |
Convertíveis | 1,250 | 1,250 | 0,000 |
Outros | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 63,626 | 103,568 |
Empresas | 23,723 | 25,945 |
Garantido | 12,157 | 18,483 |
Municipal | 0,271 | 0,439 |
Numerário | 0,131 | 40,139 |
Derivado | 0,005 | 61,328 |
Número de participações compradas: 15,125
Número de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0,53 | 91,130 | +0,12% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,48 | 92,100 | +0,18% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 0,48 | 99,662 | -0,02% | |
Germany 0 15-Feb-2032 | DE0001102580 | 0,46 | 82,580 | -0,80% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 0,42 | 98,160 | +0,06% | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 0,37 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 0,33 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0,31 | 94,770 | +0,16% | |
Italy (Republic Of) | IT0005454050 | 0,31 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0013344751 | 0,30 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund Institutiona | 20,34B | -0,30 | -2,14 | 1,91 | ||
US Government Bond Index Institutio | 8,15B | -1,48 | -3,42 | 0,87 | ||
IE0007471927 | 8,15B | -1,39 | -5,82 | 0,48 | ||
IE0007471695 | 8,15B | -12,93 | -3,20 | 0,31 | ||
US Investment Grade Credit Index IU | 1,41B | -1,28 | -2,63 | 2,26 |
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