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Vanguard Global Bond Index Fund Investor Usd Hedged Accumulation (0P00015M0T)

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111,799 -0,100    -0,09%
26/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Vanguard Group (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BGCZ0826 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 20,53B
Vanguard Global Bond Index Fund Investor USD Hedge 111,799 -0,100 -0,09%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,030 0,030 0,000
Obrigações 98,960 98,970 0,010
Convertíveis 0,990 0,990 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 63,754 96,544
Empresas 24,147 27,301
Garantido 11,758 13,318
Municipal 0,271 0,419
Numerário 0,028 30,942

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14,022

Número de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Italy 1.85 01-Jul-2025 IT0005408502 0,54 100,840 -0,08%
  Germany 0 15-Nov-2027 DE0001102523 0,53 96,320 0,00%
United States Treasury Notes 0.12% - 0,46 - -
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 0,44 97,960 +0,07%
  Btp Tf 3,00% Ag29 Eur IT0005365165 0,38 103,690 +0,03%
  Bund Tf 0,5% Fb26 Eur DE0001102390 0,34 99,89 -0,02%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 0,34 94,840 0,00%
US Treasury Note 0.38% - 0,34 - -
United States Treasury Notes 0.12% - 0,33 - -
United States Treasury Notes 1.12% - 0,31 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Vanguard Group (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Global Bond Index Fund Institutiona 22,18B -3,24 2,48 2,93
  US Government Bond Index Institutio 4,8B -2,38 3,90 -
  IE0007471695 4,66B -0,91 5,07 2,93
  US Investment Grade Credit Index IU 2,41B 5,67 5,43 4,59
  US Investment Grade Credit Index IP 1,59B -0,92 6,66 -
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