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Pimco Gis Asia High Yield Bond Fund Institutional Usd Accumulation (0P0001F6FS)

Irlanda

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24/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BGSXQQ02

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,83B

Participações 0P0001F6FS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Asia High Yield Bond Fund Institutional Usd Accumulation (0P0001F6FS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,460	40,200	25,740
Obrigações	81,520	102,240	20,720
Convertíveis	3,450	3,450	0,000
Outros	0,580	0,580	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,970	20,065
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,103	0,580
Rácio Preço-Vendas	0,746	1,115
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,927	9,517
Rendimento dos Dividendos	9,682	5,607
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	73,654	76,924
Governo	17,389	9,513
Numerário	14,459	13,466
Derivado	-6,117	22,222
Garantido	0,035	0,463

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 309

Número de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	9,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,49	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,44	-	-
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2,67	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	2,02	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	1,84	-	-
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	1,64	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	1,53	-	-
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5%	-	1,50	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275%	XS2242131071	1,48	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc USD	89,28B	5,43	1,94	4,25
IE00BYM81516	89,28B	4,88	1,44	-
Income Fund Investor Inc USD	89,28B	5,02	1,55	3,88
Income Fund Adm Inc USD	89,28B	4,92	1,44	3,73
Income Fund E Acc USD	89,28B	4,57	1,03	3,31

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
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Índice Dólar	107,565	+0,320	+0,30%
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Petróleo Bruto WTI	74,09	-0,57	-0,76%
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Cobre	4,2782	-0,0428	-0,99%
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EUR/USD	1,0461	-0,0020	-0,19%
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