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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Obrigações | 97,740 | 97,740 | 0,000 |
Convertíveis | 2,170 | 2,170 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 69,861 | 96,755 |
Empresas | 25,550 | 26,898 |
Garantido | 4,416 | 18,064 |
Numerário | 0,093 | 33,438 |
Municipal | 0,014 | 0,372 |
Derivado | 0,008 | 73,250 |
Número de participações compradas: 4,202
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | - | 0,98 | - | - | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 0,68 | 99,728 | -0,04% | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 0,68 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 0,67 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 0,65 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 0,60 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BMGR2791 | 0,56 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 0,55 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0,54 | 94,830 | +0,17% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 0,53 | 93,520 | +0,13% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 20,63B | -1,46 | -4,44 | 0,20 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 20,63B | -1,46 | -4,39 | 0,24 | ||
IE0007471471 | 8,19B | -14,38 | -4,64 | - | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5,61B | -1,64 | -5,23 | 0,55 | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5,61B | -1,63 | -5,18 | 0,67 |
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