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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (0P0001BU9U)

Irlanda

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213,490 -1,580 -0,73%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00BHBFD036

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,01B

Participações 0P0001BU9U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (0P0001BU9U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,780	21,470	17,690
Ações	96,670	96,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,461	19,688
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,439	2,706
Rácio Preço-Vendas	0,780	1,815
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,030	11,417
Rendimento dos Dividendos	0,964	0,949
Crescimento do lucro a 5 anos	10,817	12,476

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,490	21,058
Tecnologia	20,580	19,701
Consumo Cíclico	11,340	12,035
Saúde	9,700	16,272
Energia	8,550	4,720
Serviços Financeiros	7,810	12,512
Serviços de Comunicação	5,110	2,767
Materiais Básicos	5,020	4,719
Defesa do Consumidor	1,710	3,652
Imobiliário	0,690	4,107

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 236

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	3,87	-	-
Digi	US2537981027	0,90	29,19	+0,03%
VSE Corporation	US9182841000	0,89	90,47	-0,72%
Summit Materials Inc	US86614U1007	0,88	52,04	-0,19%
Solaris Oilfield	US83418M1036	0,83	29,090	-0,68%
WESCO	US95082P1057	0,83	183,43	-0,37%
Chart Industries	US16115Q3083	0,82	201,80	+0,92%
QuinStreet	US74874Q1004	0,81	22,25	-0,36%
nLIGHT	US65487K1007	0,81	11,32	-0,18%
Select Energy Services	US81617J3014	0,81	13,550	+0,59%

Maiores Fundos de Ações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B19Z3920	1,25B	28,21	14,34	10,61
IE00BZ1G3N53	953,7M	15,52	0,41	-
IE00BZ1G4V03	953,7M	16,23	1,09	-
IE00B7VSHL18	999,33M	15,07	3,60	8,20
IE00BKX8G809	675,8M	10,77	-	-

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PSI	6.371,45	-29,64	-0,46%
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CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
IBEX 35	11.798,10	-13,80	-0,12%
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Índice Dólar	109,050	+0,124	+0,11%
Índice Euro	125,92	-0,09	-0,08%

Petróleo Brent	76,10	-0,06	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	73,25	-0,07	-0,10%
Gás Natural	3,621	-0,046	-1,25%
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Cobre	4,2867	+0,0182	+0,43%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0300	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	158,12	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2282	-0,0081	-0,66%
USD/CAD	1,4391	+0,0012	+0,08%
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Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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