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Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged Eur Accumulation H (0P0001I7IG)

Irlanda

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106,430 -0,010 -0,01%

08/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJCXFM61

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,14B

Participações 0P0001I7IG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged Eur Accumulation H (0P0001I7IG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,120	6,120
Obrigações	92,910	92,910
Convertíveis	0,970	0,970

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,807	74,105
Numerário	6,125	14,035
Garantido	2,923	4,068
Governo	0,180	13,808

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 331

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CA Auto Bank S.p.A 6%	XS2729355649	1,52	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	1,24	-	-
Whitbread Group PLC 3.375%	XS1235295539	1,02	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	1,02	-	-
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.5%	-	0,97	-	-
Societe Generale S.A. 1%	FR0014000OZ2	0,94	-	-
Mirae Asset Securities Co Ltd. 6.875%	XS2651633609	0,82	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0,81	-	-
De Volksbank N.V. 1.75%	XS2202902636	0,80	-	-
Arval Service Lease SA 4.125%	FR001400F6O6	0,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,78B	3,51	0,42	1,09
IE00BYXHR262	7,78B	4,43	1,03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,72B	3,27	-0,78	1,57
IE00B9721Z33	1,34B	4,19	1,02	1,30
Europeyield Fund Hedged Euro AccumA	927,93M	6,98	2,88	3,54

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Índice Dólar	108,980	+0,054	+0,05%
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Cobre	4,3117	+0,0532	+1,25%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0303	-0,0015	-0,15%
USD/JPY	157,85	-0,49	-0,31%
GBP/USD	1,2295	-0,0068	-0,55%
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AUD/USD	0,6203	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	162,64	-0,74	-0,45%

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Energias de Portugal	3,125	+0,058	+1,89%
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Galp Energia	16,11	+0,04	+0,25%

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