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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Gbp Dis (0P0001IDL0)

Irlanda

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113,179 -0,020 -0,02%

23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGW00

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,46M

Participações 0P0001IDL0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Gbp Dis (0P0001IDL0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,520	15,850	6,330
Ações	49,030	49,030	0,000
Obrigações	41,070	41,070	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,994	17,260
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,491	2,788
Rácio Preço-Vendas	2,124	2,027
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,600	11,491
Rendimento dos Dividendos	2,112	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	11,435	11,402

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,250	20,592
Saúde	14,920	11,893
Consumo Cíclico	10,950	9,573
Imobiliário	10,050	6,818
Serviços de Comunicação	9,350	6,838
Serviços Financeiros	7,610	16,966
Industriais	7,510	10,707
Serviços Públicos	5,120	3,628
Defesa do Consumidor	4,580	7,142
Materiais Básicos	3,160	3,779
Energia	1,510	4,327

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12,71	50,01	-0,30%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,99	3,21	-0,93%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,18	476,14	+0,52%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,34	36,95	+0,11%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,27	33,60	-0,15%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,78	96,14	+0,69%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,74	209,50	+0,77%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,50	17,89	+0,39%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3,36	19,61	+1,13%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3,08	24,69	-0,36%

Maiores Fundos de Ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BJLPGS63	64,46M	4,30	2,59	-
IE0007XQ7MJ7	34,63M	6,41	3,44	-
IE000FD98DQ7	34,63M	6,35	-	-
IE000MJV8KJ0	15,15M	4,30	-	-
IE000UT63SQ4	15,15M	4,30	-2,18	-

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AUD/USD	0,6237	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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