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Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class A Eur Acc (0P0001ILL9)

Irlanda

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14/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BK5TW610

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 269,95M

Participações 0P0001ILL9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class A Eur Acc (0P0001ILL9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,080	5,940	1,860
Ações	95,920	95,920	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,179	13,353
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,757	1,919
Rácio Preço-Vendas	1,468	1,638
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,421	7,803
Rendimento dos Dividendos	1,774	3,335
Crescimento do lucro a 5 anos	12,121	13,909

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,950	23,696
Consumo Cíclico	23,500	14,660
Serviços Financeiros	23,080	22,267
Serviços de Comunicação	9,280	9,657
Energia	9,240	4,725
Materiais Básicos	6,940	5,109
Industriais	3,010	7,106

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,37	922,00	+0,33%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,64	79.600	+1,27%
MercadoLibre	US58733R1023	5,47	1.582,14	+0,10%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,95	379,80	0,00%
Ping An	CNE1000003X6	4,94	36,45	-0,14%
Alibaba	KYG017191142	4,76	72,80	-2,28%
Reliance Ind	INE002A01018	4,55	2.955,10	+0,84%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	4,31	13,59	-1,52%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3,85	-	-
Meituan	KYG596691041	3,14	114,70	-1,71%

Maiores Fundos de Ações por Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYX4R502	3,99B	10,42	7,44	-
IE00BK5TW727	3,99B	10,26	6,51	-
IE00BDCY2C68	1,45B	-	-	-
IE00BK5TW941	1,45B	3,54	15,00	-
IE00BK5TWB66	1,11B	3,68	5,54	-

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CAC 40	7.503,27	-204,75	-2,66%
IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Prata	29,625	+0,559	+1,92%
Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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CTT Correios de Portugal SA	4,22	-0,09	-2,09%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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