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Pimco Asia High Yield Bond Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P0001KP9F)

Irlanda

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8,200 -0,010 -0,12%

22/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BLNP8X73

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,66B

Participações 0P0001KP9F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Asia High Yield Bond Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P0001KP9F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,860	38,740	19,880
Obrigações	76,470	103,190	26,720
Convertíveis	4,130	4,130	0,000
Outros	0,550	0,550	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,970	21,288
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,103	1,915
Rácio Preço-Vendas	0,746	2,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,927	236,073
Rendimento dos Dividendos	9,682	8,031
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,142

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,825	57,024
Numerário	18,867	24,840
Governo	8,549	45,215
Derivado	-5,824	36,840
Garantido	0,038	21,554

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 313

Número de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,04	-	-
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2,53	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,96	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	1,74	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,62	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275%	XS2242131071	1,56	-	-
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	1,55	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85%	-	1,48	-	-
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5%	-	1,42	-	-

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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