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Goldman Sachs Funds Ii Plc - Goldman Sachs China A-share Equity Portfolio Is Class Share Acc (0P0001K2WO)

Irlanda

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30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: IE00BM955M60

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,35B

Participações 0P0001K2WO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Funds Ii Plc - Goldman Sachs China A-share Equity Portfolio Is Class Share Acc (0P0001K2WO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,130	2,340	0,210
Ações	97,870	97,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,354	15,017
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,119	2,180
Rácio Preço-Vendas	1,585	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,971	8,709
Rendimento dos Dividendos	2,821	2,760
Crescimento do lucro a 5 anos	12,511	13,566

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,700	19,223
Serviços Financeiros	18,640	17,298
Defesa do Consumidor	14,600	14,426
Tecnologia	11,580	15,764
Consumo Cíclico	10,580	9,927
Saúde	9,260	9,446
Materiais Básicos	7,060	7,991
Energia	3,010	3,254
Serviços Públicos	2,640	2,704
Serviços de Comunicação	1,940	3,543

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,09	1.705,00	+0,06%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,67	69,78	+2,32%
CITIC Securities	CNE000001DB6	3,57	19,01	-1,91%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,56	34,31	-1,63%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,04	202,30	-1,13%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,01	41,36	-1,71%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,58	25,79	+1,22%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,52	17,61	-0,28%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	2,46	28,61	+1,13%
Will Semiconductor	CNE100002XM8	2,22	101,60	-1,00%

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
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