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Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund Class Eur A Accumulating (0P0001MQ91)

Irlanda

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107,360 -0,010 -0,01%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Neuberger Berman

ISIN: IE00BNG2T811

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,85B

Participações 0P0001MQ91

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund Class Eur A Accumulating (0P0001MQ91). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,380	14,640	0,260
Obrigações	83,850	100,720	16,870
Convertíveis	1,090	1,090	0,000
Preferenciais	0,670	0,670	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,224	48,436
Governo	9,966	34,842
Garantido	15,548	6,898
Numerário	14,384	16,527
Derivado	-0,213	9,016

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 383

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
F/C Euro-Schatz Fut Dec24	-	5,66	-	-
F/C Euro-Bobl Future Dec24	-	2,34	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	XS2560673662	1,62	-	-
Knab NV	XS1720933297	1,61	-	-
Landsbankinn hf.	XS2411726438	1,30	-	-
Neuberger Berman Er Bd Abs Rt EUR Z Acc	IE0000RGR7Q4	1,12	-	-
Citigroup Inc.	XS1859010685	1,11	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2550897651	1,06	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	1,05	99,810	0,00%
Domi 2024-1 BV	XS2822574914	1,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BFZMJT78		1,85B	6,11	2,29	-

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Índice Dólar	108,00	+0,19	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,16	+0,92	+1,33%
Gás Natural	3,499	+0,153	+4,57%
Ouro	2.633,50	+5,30	+0,20%
Prata	30,235	+0,046	+0,15%
Cobre	4,1030	+0,0180	+0,43%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0395	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	157,31	+0,15	+0,10%
GBP/USD	1,2532	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4365	-0,0004	-0,02%
EUR/GBP	0,8294	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6240	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	163,52	0,01	0,00%

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