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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc (0P00018U2V)

Irlanda

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110,136 -0,160 -0,14%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BP4JQP45

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,44M

Participações 0P00018U2V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc (0P00018U2V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,680	23,650	2,970
Ações	0,590	0,600	0,010
Obrigações	76,610	78,480	1,870
Convertíveis	1,340	1,600	0,260
Outros	0,780	3,100	2,320

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,746	23,518
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,490	1,856
Rácio Preço-Vendas	3,287	1.423,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,372
Rendimento dos Dividendos	2,582	4,700
Crescimento do lucro a 5 anos	20,391	11,395

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 285

Número de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	9,05	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	5,36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4,93	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3,52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	3,33	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3,20	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103502GD31	2,22	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,86	93,617	-0,06%
Peru (Republic Of) 7.6%	-	1,60	-	-
BNY Mellon Abs Ret Glb Cnvrt EUR X Acc	IE00BJQR5R93	1,50	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00B706BP88		58,53M	7,47	5,25	1,25
	IE00BF1YJ209		45,52M	6,90	-2,09	-

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,31	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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