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Pimco Gis Diversified Income Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P0001488A)

Irlanda

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10,260 -0,000 0,00%

24/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HV86

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,19B

Participações 0P0001488A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Diversified Income Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P0001488A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,190	0,190	0,000
Obrigações	144,830	156,300	11,470
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	0,340	0,350	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	23,518
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,730	1,856
Rácio Preço-Vendas	0,823	1.423,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,823	6,372
Rendimento dos Dividendos	10,158	4,700
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,395

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	23,376	79,898
Governo	43,380	64,145
Empresas	51,380	49,111
Garantido	27,991	13,982
Numerário	-46,610	41,024
Municipal	0,016	0,127

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,757

Número de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,07	0,00%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30

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Índice Dólar	107,920	+0,027	+0,03%
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Petróleo Brent	73,09	+0,24	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	69,94	+0,32	+0,46%
Gás Natural	3,438	+0,119	+3,59%
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Cobre	4,1105	-0,0170	-0,41%
Café Londres	4.966,00	-80,00	-1,59%

EUR/USD	1,0416	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	157,77	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2514	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,4409	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8324	+0,0005	+0,05%
AUD/USD	0,6208	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	164,33	-0,34	-0,21%

BCP	0,4610	+0,0100	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,29	+0,01	+0,19%
Sonae	0,9070	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0012	-2,41%
Energias de Portugal	3,097	-0,012	-0,39%
EDP Renováveis	9,80	-0,04	-0,36%
Galp Energia	16,69	+0,09	+0,51%

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