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Pimco Trends Managed Futures Strategy Fund E Class Usd Accumulation (0P000160YV)

Irlanda

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11,080 -0,050 -0,45%

21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BWX5WK98

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 232,58M

Participações 0P000160YV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Trends Managed Futures Strategy Fund E Class Usd Accumulation (0P000160YV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	173,060	791,330	618,270
Ações	34,040	40,710	6,670

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	17,146	15,882
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,384	2,427
Rácio Preço-Vendas	2,485	1,796
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,226	8,674
Rendimento dos Dividendos	3,270	2,792
Crescimento do lucro a 5 anos	7,854	10,635

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	172,134	3.299,190
Governo	-188,855	1.601,790
Derivado	18,305	4.703,220
Empresas	58,053	6,111
Garantido	7,584	8,295

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 782

Número de participações vendidas: 598

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	9,28	99,94	0,00%
Greenleaves Capital DAC 0%	XS2662399471	6,86	-	-
Aries Capital Designated Activity Co. 0%	XS2662399638	6,86	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	4,98	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4,56	-	-
Fin Fut Ftse Taiwan Sgx 04/29/24	SGXDB1465044	4,35	-	-
ASX SPI 200 Index Future June 24	-	4,27	-	-
Fin Fut Omxs30 Sse 04/19/24	SE0020973691	3,48	-	-
TOPIX Index Future June14	-	3,24	-	-
E-mini NASDAQ 100 June14	-	3,12	-	-

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Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

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EUR/USD	1,0687	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	159,79	0,01	0,00%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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