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Pimco Trends Managed Futures Strategy Fund E Class Usd Accumulation (0P000160YV)

Irlanda

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10,600 +0,030 +0,28%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BWX5WK98

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 224,36M

Participações 0P000160YV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Trends Managed Futures Strategy Fund E Class Usd Accumulation (0P000160YV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	122,000	848,030	726,030
Ações	20,100	28,030	7,930

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,236	15,879
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,044	2,435
Rácio Preço-Vendas	2,436	1,883
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,656	9,132
Rendimento dos Dividendos	3,886	2,826
Crescimento do lucro a 5 anos	6,356	10,227

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	123,011	3.208,030
Governo	-120,894	1.603,980
Derivado	4,934	4.712,530
Empresas	57,749	6,079
Garantido	15,103	9,938

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 830

Número de participações vendidas: 649

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	9,82	100,04	+0,03%
Aries Capital Designated Activity Co. 0%	XS2662399638	6,19	-	-
Greenleaves Capital DAC 0%	XS2662399471	6,19	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	5,06	-	-
SGX MSCI Singapore Free NTR (USD) Index Future July 24	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,91	-	-
SGX FTSE Taiwan Index Future July 24	-	2,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,81	-	-
OMX Stockholm 30 Index Future July 24	SE0021580867	2,72	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 24	-	2,13	-	-

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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