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Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund Institutional Eur Accumulation (0P00017K52)

Irlanda

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11,840 +0,060 +0,51%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYQDND46

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,87B

Participações 0P00017K52

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund Institutional Eur Accumulation (0P00017K52). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	40,580	43,110	2,530
Obrigações	140,060	173,630	33,570
Convertíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,158	16,067
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,553	2,320
Rácio Preço-Vendas	1,420	1,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,570	9,459
Rendimento dos Dividendos	1,704	2,511
Crescimento do lucro a 5 anos	10,064	11,131

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,050	19,278
Industriais	15,140	12,250
Saúde	11,300	12,510
Materiais Básicos	9,250	7,017
Consumo Cíclico	7,780	12,276
Serviços Financeiros	7,020	15,078
Serviços de Comunicação	4,820	7,139
Energia	4,110	4,700
Defesa do Consumidor	3,090	8,059
Imobiliário	2,130	2,546
Serviços Públicos	1,300	3,510

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 479

Número de participações vendidas: 87

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australian 10 Year Treasury Bond Future Mar14	-	16,60	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	16,17	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	10,36	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	9,24	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,18	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,77	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,57	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,30	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,59	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	4,59	97,99	+0,01%

Maiores Fundos de Ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BZ6SF527	2,87B	1,46	-4,97	-
IE00BD60G060	2,87B	1,39	-5,37	-
Strategic Income Fund Institutional	415,51M	3,28	1,58	3,04
IE00BG800Y73	415,51M	3,03	0,65	2,09
IE00B957J671	209,49M	2,53	2,33	0,48

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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