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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur (0P00016UVV)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

ISIN: IE00BYSJTY39

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 700,98M

Participações 0P00016UVV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur (0P00016UVV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,060	100,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,812	18,843
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,131	2,143
Rácio Preço-Vendas	2,235	2,123
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,190	8,399
Rendimento dos Dividendos	3,773	3,686
Crescimento do lucro a 5 anos	8,526	9,298

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	45,960	42,695
Industriais	36,820	26,853
Energia	10,110	14,164
Imobiliário	7,110	11,401

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Union Pacific	US9078181081	5,32	227,13	+0,36%
American Electric Power	US0255371017	5,30	92,86	+0,12%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,90	209,38	+0,23%
National Grid	GB00BDR05C01	4,73	942,28	+0,29%
NextEra Energy	US65339F1012	4,52	72,49	+1,14%
Eversource Energy	US30040W1080	4,37	57,18	+0,40%
American Tower	US03027X1000	4,31	184,38	+0,35%
Duke Energy	US26441C2044	4,05	108,56	+0,26%
Transurban	AU000000TCL6	3,99	13,730	-0,58%
Xcel Energy	US98389B1008	3,34	67,72	+0,47%

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Cobre	4,1037	+0,0187	+0,46%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	157,24	+0,09	+0,05%
GBP/USD	1,2565	+0,0032	+0,26%
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