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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B Usd Acc (0P00018E88)

Irlanda

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185,610 -0,380 -0,20%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BYT35806

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,22B

Participações 0P00018E88

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B Usd Acc (0P00018E88). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,800	22,800	0,000
Ações	0,230	0,410	0,180
Obrigações	65,290	67,440	2,150
Convertíveis	7,240	7,240	0,000
Preferenciais	4,480	4,480	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,921	10,278
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,349	1,771
Rácio Preço-Vendas	0,327	0,916
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,013	5,508
Rendimento dos Dividendos	-	6,232
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,275

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	72,770	18,427
Tecnologia	27,230	15,998

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 230

Número de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	2,36	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,91	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,58	-	-
Societe Generale S.A. 5.375%	-	1,41	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1,41	-	-
Grand City Properties SA 1.5%	XS2271225281	1,20	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation 4.75%	-	1,19	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1,13	-	-
Ally Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser B	-	1,06	-	-
Entergy Corporation 7.125%	-	1,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BK017F69		14,72B	8,11	3,57	6,19

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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