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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B Usd Acc (0P00018E88)

Irlanda

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191,410 -0,180 -0,09%

12/03 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BYT35806

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,49B

Participações 0P00018E88

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B Usd Acc (0P00018E88). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,170	11,190	0,020
Ações	0,050	0,320	0,270
Obrigações	74,820	77,070	2,250
Convertíveis	8,950	8,950	0,000
Preferenciais	5,020	5,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	69,535	202,487
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,539	1,714
Rácio Preço-Vendas	0,327	0,778
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,548	4,640
Rendimento dos Dividendos	0,001	4,185
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,342

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	99,830	18,757
Energia	0,170	29,713

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 248

Número de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	2,20	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,77	-	-
Mohegan Tribal Gaming Authority	-	1,52	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,49	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1,48	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1,43	-	-
Societe Generale S.A. 5.375%	-	1,38	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1,20	-	-
OHL Operaciones SA 9.75%	XS2356570239	1,17	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation 4.75%	-	1,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BK017F69		15,18B	2,07	6,13	6,21

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DAX Futuros	22.605,0	+75,9	+0,34%
CAC 40	7.938,21	-50,75	-0,64%
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US 500	5.560,3	+39,1	+0,71%
Índice Dólar	103,935	+0,090	+0,09%
Índice Euro	127,20	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	70,10	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	66,81	+0,26	+0,39%
Gás Natural	4,036	+0,005	+0,12%
Ouro	2.999,52	+8,22	+0,27%
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Cobre	4,9243	+0,0048	+0,10%
Café Londres	5.519,50	+12,50	+0,23%

EUR/USD	1,0846	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	148,19	+0,38	+0,26%
GBP/USD	1,2946	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4435	-0,0004	-0,03%
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BCP	0,5304	-0,0104	-1,92%
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Pharol SGPS SA	0,0694	+0,0074	+11,94%
Energias de Portugal	3,099	+0,014	+0,45%
EDP Renováveis	8,35	-0,12	-1,42%
Galp Energia	14,79	+0,06	+0,41%

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