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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I Eur Acc (0P00018E8C)

Irlanda

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148,100 -0,250 -0,17%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BYT35D51

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,04B

Participações 0P00018E8C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I Eur Acc (0P00018E8C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,800	22,800	0,000
Ações	0,230	0,410	0,180
Obrigações	65,290	67,440	2,150
Convertíveis	7,240	7,240	0,000
Preferenciais	4,480	4,480	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,921	19,113
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,349	1,770
Rácio Preço-Vendas	0,327	1.406,730
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,013	5,861
Rendimento dos Dividendos	-	4,531
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,830

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	72,770	16,553
Tecnologia	27,230	15,982

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 230

Número de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	2,36	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,91	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,58	-	-
Societe Generale S.A. 5.375%	-	1,41	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1,41	-	-
Grand City Properties SA 1.5%	XS2271225281	1,20	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation 4.75%	-	1,19	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1,13	-	-
Ally Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser B	-	1,06	-	-
Entergy Corporation 7.125%	-	1,04	-	-

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