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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I Eur Acc (0P00018E8C)

Irlanda

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150,010 +0,450 +0,30%

27/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BYT35D51

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,31B

Participações 0P00018E8C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I Eur Acc (0P00018E8C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,240	20,250	0,010
Obrigações	65,480	67,880	2,400
Convertíveis	9,100	9,100	0,000
Preferenciais	5,390	5,390	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	152,621	21,695
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,501	1,807
Rácio Preço-Vendas	0,304	1.326,850
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,438	6,408
Rendimento dos Dividendos	0,002	4,167
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,780

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	99,820	20,987
Energia	0,180	12,002

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 230

Número de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	2,25	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,83	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,48	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1,44	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1,37	-	-
Societe Generale S.A. 5.375%	-	1,37	-	-
JetBlue Airways Corporation 2.5%	-	1,23	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation 4.75%	-	1,16	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1,15	-	-
Grand City Properties SA 1.5%	XS2271225281	1,14	-	-

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Cobre	4,2473	-0,0032	-0,08%
Café Londres	5.548,00	+61,00	+1,11%

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