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Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Euro Accumulating (0P0001B5V6)

Irlanda

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17,840 -0,000 0,00%

26/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GQG Partners LLC

ISIN: IE00BYW5Q247

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,99B

Participações 0P0001B5V6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Euro Accumulating (0P0001B5V6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,550	6,610	0,060
Ações	92,620	92,620	0,000
Outros	0,830	0,830	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	8,039	13,343
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,348	1,925
Rácio Preço-Vendas	0,881	1,637
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,118	7,833
Rendimento dos Dividendos	3,878	3,342
Crescimento do lucro a 5 anos	11,455	14,035

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,090	22,144
Energia	26,290	4,744
Materiais Básicos	11,980	5,124
Defesa do Consumidor	6,610	7,377
Tecnologia	6,310	23,746
Serviços Públicos	4,680	2,413
Serviços de Comunicação	4,010	9,743
Saúde	3,720	3,967
Industriais	1,870	7,095
Consumo Cíclico	1,450	14,733

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	5,79	-	-
Vale ON	BRVALEACNOR0	4,76	61,02	-0,62%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	4,11	37,46	+1,00%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,76	62,14	+0,16%
ICICI Bank	INE090A01021	3,68	1.216,50	-0,12%
Itau Unibanco PN	BRITUBACNPR1	3,15	32,48	+0,31%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	2,82	14,37	+1,09%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,80	172,98	+0,53%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2,66	61,960	-0,13%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	2,51	34,95	+0,87%

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DAX Futuros	18.409,5	+67,5	+0,37%
CAC 40	7.567,61	-41,54	-0,55%
IBEX 35	10.993,00	-37,50	-0,34%
US 500	5.487,5	+9,6	+0,18%
Índice Dólar	105,467	-0,247	-0,23%
Índice Euro	128,27	+0,35	+0,27%

Petróleo Brent	85,25	+0,78	+0,92%
Petróleo Bruto WTI	81,78	+0,88	+1,09%
Gás Natural	2,746	+0,001	+0,04%
Ouro	2.337,50	+24,30	+1,05%
Prata	29,413	+0,157	+0,54%
Cobre	4,3788	+0,0118	+0,27%
Café Londres	4.049,00	-8,00	-0,20%

EUR/USD	1,0716	+0,0037	+0,34%
USD/JPY	160,63	-0,17	-0,10%
GBP/USD	1,2660	+0,0040	+0,32%
USD/CAD	1,3685	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8464	+0,0002	+0,03%
AUD/USD	0,6659	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	172,10	+0,33	+0,19%

BCP	0,3379	+0,0041	+1,23%
CTT Correios de Portugal SA	4,27	+0,09	+2,03%
Sonae	0,8830	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0002	-0,45%
Energias de Portugal	3,552	-0,048	-1,33%
EDP Renováveis	13,28	-0,39	-2,85%
Galp Energia	19,66	+0,24	+1,21%

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