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Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund E Class Eur Accumulation (0P00017IL3)

Irlanda

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11,110 -0,030 -0,27%

28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BZ6SF527

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,57B

Participações 0P00017IL3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund E Class Eur Accumulation (0P00017IL3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	42,410	42,650	0,240
Obrigações	110,750	153,360	42,610
Convertíveis	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,387	16,114
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,886	2,341
Rácio Preço-Vendas	1,591	1,695
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,238	9,980
Rendimento dos Dividendos	1,611	2,480
Crescimento do lucro a 5 anos	12,220	11,332

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	37,110	19,379
Industriais	15,190	12,296
Saúde	11,290	12,424
Materiais Básicos	10,210	7,008
Consumo Cíclico	7,060	12,122
Serviços Financeiros	5,370	15,091
Serviços de Comunicação	4,760	7,167
Serviços Públicos	2,490	3,562
Defesa do Consumidor	2,470	7,938
Energia	2,410	4,709
Imobiliário	1,650	2,582

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 485

Número de participações vendidas: 90

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 24	-	13,72	-	-
FIN FUT AUS 10YR BOND SFE 06/17/24	-	12,87	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	11,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,67	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,46	-	-
PIMCO GIS Income Z USD Acc	IE00B7YXPH55	6,94	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	6,07	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,32	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,15	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,96	-	-

Maiores Fundos de Ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BD60G060	2,57B	0,50	-5,80	-
IE00BYQDND46	2,57B	1,01	-4,48	-
Strategic Income Fund Institutional	420,51M	3,42	0,93	2,77
IE00BG800Y73	420,51M	3,03	0,03	1,84
IE00B957J671	205,65M	1,89	0,45	0,04

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IBEX 35	11.057,00	+113,30	+1,04%
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Índice Dólar	105,500	-0,045	-0,04%
Índice Euro	128,84	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	86,64	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	83,38	+1,84	+2,26%
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Café Londres	4.062,00	+43,00	+1,07%

EUR/USD	1,0740	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	161,49	+0,04	+0,02%
GBP/USD	1,2649	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3736	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8492	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6657	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	173,44	0,00	0,00%

BCP	0,3466	+0,0100	+2,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	+0,03	+0,60%
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Pharol SGPS SA	0,0460	+0,0018	+4,07%
Energias de Portugal	3,552	+0,053	+1,51%
EDP Renováveis	13,28	+0,23	+1,76%
Galp Energia	19,84	+0,12	+0,61%

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