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Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund E Class Eur Accumulation (0P00017IL3)

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Informação histórica sobre PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

11,480 +0,020 +0,17%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BZ6SF527

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,14B

Participações 0P00017IL3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund E Class Eur Accumulation (0P00017IL3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	33,760	33,760	0,000
Obrigações	144,840	199,930	55,090
Outros	3,190	3,190	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,387	16,321
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,661	2,515
Rácio Preço-Vendas	1,857	1,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,399	10,171
Rendimento dos Dividendos	3,040	2,432
Crescimento do lucro a 5 anos	10,209	11,637

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,890	21,139
Serviços Financeiros	18,010	15,132
Saúde	13,090	12,422
Serviços de Comunicação	10,320	7,720
Industriais	9,280	12,018
Consumo Cíclico	8,670	12,546
Defesa do Consumidor	4,620	7,669
Serviços Públicos	4,140	2,876
Imobiliário	2,720	2,872
Materiais Básicos	2,250	6,681
Energia	2,010	3,179

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 897

Número de participações vendidas: 122

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	19,54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	18,18	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	15,04	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	10,30	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,16	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,24	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	3,03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,08	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,94	-	-
London Wall Mortgage Capital PLC Series 2024-01 5.95547%	XS2830324690	1,81	-	-

Maiores Fundos de Ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Strategic Income Fund Institutional	2,24B	6,77	1,76	2,87
IE00BG800Y73	2,24B	5,83	0,87	1,94
IE00B957J671	171,64M	4,11	0,00	0,40

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EUR/USD	1,0436	-0,0056	-0,53%
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GBP/USD	1,2449	-0,0050	-0,40%
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EDP Renováveis	8,77	-0,02	-0,23%
Galp Energia	16,39	-0,31	-1,86%

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