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Accuro Global Opportunities Fund P (0P000021O9)

Liechtenstein

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29,190 +1,650 +5,99%

02/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: Accuro Fund Solutions AG

ISIN: LI0021410597

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 255,65K

Participações 0P000021O9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Accuro Global Opportunities Fund P (0P000021O9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,800	3,160	1,360
Ações	87,650	87,650	0,000
Obrigações	7,490	7,490	0,000
Outros	3,050	3,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,018	15,544
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,422	2,400
Rácio Preço-Vendas	1,249	1,570
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,109	9,389
Rendimento dos Dividendos	4,172	2,986
Crescimento do lucro a 5 anos	14,741	9,974

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	23,520	11,969
Imobiliário	17,010	4,078
Serviços Financeiros	16,070	14,738
Tecnologia	14,440	14,049
Industriais	11,720	11,730
Materiais Básicos	7,180	6,835
Energia	4,400	4,594
Serviços Públicos	3,450	1,595
Consumo Cíclico	1,970	8,312
Saúde	0,230	18,128

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinamilk	VN000000VNM8	10,73	65.600,0	0,00%
Saigon Thuong Tin Real Estate JSC	VN000000SCR6	9,51	6.740,0	+0,90%
FPT Corp	VN000000FPT1	8,50	125.300,0	-0,48%
Vietcombank	VN000000VCB4	7,96	93.100	+0,65%
Vereinigte Arab. Emirate Zert Vont Fin Ltd Tracker 2018 -	-	7,22	-	-
Masan Group Corp	VN000000MSN4	6,75	70.600	+1,15%
AMCFM Fund Precious Metals & Oil Fund P	LI0035476550	6,54	-	-
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	4,98	35.600,0	-0,84%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,41	22.600,0	+0,89%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,61	83.900,0	-1,87%

Maiores Fundos de Ações por Accuro Fund Solutions AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Premium Strategy 7 plus Fund		12,34M	13,90	5,39	5,55

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DAX Futuros	18.204,5	-1,3	-0,01%
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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.133,3	+5,5	+0,11%
Índice Dólar	104,980	+0,062	+0,06%
Índice Euro	127,83	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	83,24	+0,28	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	78,42	+0,31	+0,40%
Gás Natural	2,149	-0,001	-0,05%
Ouro	2.321,00	+12,40	+0,54%
Prata	27,192	+0,502	+1,88%
Cobre	4,5890	+0,0210	+0,46%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0768	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	153,69	+0,71	+0,46%
GBP/USD	1,2551	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3679	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8580	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6620	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	165,51	+0,84	+0,51%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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