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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Eur (0P0000X8OO)

Luxemburgo

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68,670 +0,050 +0,07%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948197

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,45B

Participações 0P0000X8OO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Eur (0P0000X8OO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,563	23,655
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,300	4,715
Rácio Preço-Vendas	3,172	3,549
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,238	16,587
Rendimento dos Dividendos	1,369	1,247
Crescimento do lucro a 5 anos	11,800	13,356

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,750	28,362
Serviços Financeiros	21,890	14,029
Defesa do Consumidor	14,740	6,575
Saúde	11,550	15,276
Serviços de Comunicação	10,170	8,611
Consumo Cíclico	6,900	12,277

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	312,95	+0,41%
Microsoft	US5949181045	7,16	424,93	+0,61%
Booking	US09857L1089	6,89	4.836,52	+0,84%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	724,30	-1,91%
Philip Morris	US7181721090	5,81	120,61	-0,65%
Autodesk	US0527691069	4,30	297,29	+2,22%
Intuit	US4612021034	4,27	620,32	+0,79%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	194,69	-0,41%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	127,105	+0,08%
VeriSign	US92343E1029	3,64	211,73	+1,20%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,63B	17,13	2,07	4,74
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,42B	24,16	6,30	8,97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,42B	26,25	8,17	10,93
Investec Global Strategy Fund Euroa	493,58M	13,88	5,52	6,05
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	493,58M	13,94	5,54	-

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Petróleo Brent	76,26	-0,79	-1,03%
Petróleo Bruto WTI	73,48	-0,77	-1,04%
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EUR/USD	1,0305	-0,0036	-0,35%
USD/JPY	158,38	+0,33	+0,21%
GBP/USD	1,2352	-0,0125	-1,00%
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EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
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