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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Usd (0P00010YWU)

Luxemburgo

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29,450 -0,020 -0,07%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0983164699

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,33B

Participações 0P00010YWU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Usd (0P00010YWU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,290	299,060	267,770
Ações	11,140	11,510	0,370
Obrigações	55,480	92,770	37,290
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	1,710	1,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,193	15,367
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,659	2,444
Rácio Preço-Vendas	1,705	1,758
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,892	10,332
Rendimento dos Dividendos	3,593	2,778
Crescimento do lucro a 5 anos	8,685	10,300

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	16,930	8,367
Saúde	15,750	13,277
Tecnologia	15,140	21,942
Serviços Financeiros	13,660	16,493
Materiais Básicos	12,250	5,231
Industriais	7,820	10,481
Serviços Públicos	7,780	4,856
Consumo Cíclico	6,520	9,384
Imobiliário	2,490	4,654
Serviços de Comunicação	1,190	6,914
Energia	0,460	4,416

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 440

Número de participações vendidas: 244

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,05	101,418	-0,01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,88	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,5B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,5B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,5B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,5B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,5B	9,38	3,85	9,26

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
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Petróleo Brent	73,24	+0,07	+0,10%
Petróleo Bruto WTI	70,18	+0,08	+0,11%
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EUR/USD	1,0398	-0,0006	-0,06%
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USD/CAD	1,4375	+0,0012	+0,08%
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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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