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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc Usd (0P0000VZ9D)

Luxemburgo

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54,170 -0,050 -0,09%

07/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335848

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 309,03M

Participações 0P0000VZ9D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc Usd (0P0000VZ9D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,760	0,770	0,010
Ações	99,230	99,230	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,830	15,269
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,996	2,649
Rácio Preço-Vendas	4,254	1,839
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,809	10,395
Rendimento dos Dividendos	2,598	3,428
Crescimento do lucro a 5 anos	9,925	8,711

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,860	14,840
Defesa do Consumidor	19,750	11,814
Serviços Financeiros	17,490	19,129
Saúde	11,770	12,782
Industriais	8,700	12,162
Serviços de Comunicação	4,300	6,577
Consumo Cíclico	2,160	8,787
Imobiliário	1,980	3,416

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,62	424,35	+0,47%
Visa A	US92826C8394	8,44	312,99	+0,42%
Philip Morris	US7181721090	6,15	121,11	-0,24%
ADP	US0530151036	5,12	291,07	+0,92%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,94	358,23	+0,51%
ASML Holding	NL0010273215	3,75	724,30	-1,91%
Experian	GB00B19NLV48	3,38	3.456,0	+0,88%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,31	1.105,00	-2,21%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,29	11.615,0	+1,66%
Kone Corporation	FI0009013403	3,26	46,94	-0,23%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,41B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,41B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,41B	9,38	3,85	9,26
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,41B	7,44	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,41B	9,33	3,81	9,22

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PSI	6.371,45	-29,64	-0,46%
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