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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc Usd (0P0000VZ9D)

Luxemburgo

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54,390 +0,040 +0,07%

14/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335848

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 331,74M

Participações 0P0000VZ9D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc Usd (0P0000VZ9D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,490	0,490	0,000
Ações	99,510	99,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,405	15,427
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,184	2,652
Rácio Preço-Vendas	4,047	1,829
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,426	10,398
Rendimento dos Dividendos	2,384	3,391
Crescimento do lucro a 5 anos	10,459	8,768

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,760	14,502
Defesa do Consumidor	17,480	12,062
Saúde	13,600	13,417
Serviços Financeiros	12,990	18,682
Industriais	12,190	11,945
Consumo Cíclico	5,680	8,801
Serviços de Comunicação	4,240	6,483
Imobiliário	2,060	3,356

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,60	426,89	+0,40%
Visa A	US92826C8394	7,48	308,25	-0,40%
ASML Holding	NL0010273215	5,79	671,60	+6,99%
Broadridge	US11133T1034	4,97	227,56	-0,63%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,91	362,07	-2,20%
Philip Morris	US7181721090	4,25	128,20	+2,36%
NetEase	US64110W1027	4,22	84,22	+10,41%
ADP	US0530151036	4,19	301,99	-1,79%
Partners Group	CH0024608827	3,59	1.244,00	+2,30%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3,54	50,18	+0,70%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,5B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,5B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,5B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,5B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,5B	3,43	-0,71	7,04

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DAX Futuros	19.267,5	-10,3	-0,05%
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Cobre	4,0947	+0,0162	+0,40%
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GBP/USD	1,2680	+0,0015	+0,11%
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EUR/GBP	0,8317	+0,0005	+0,06%
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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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