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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund I Acc Usd (0P00009X6N)

Luxemburgo

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50,980 +0,020 +0,04%

27/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345770563

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,43B

Participações 0P00009X6N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund I Acc Usd (0P00009X6N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,530	2,100	0,570
Ações	98,440	98,440	0,000
Obrigações	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,143	17,939
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,961	2,970
Rácio Preço-Vendas	1,953	2,162
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,769	12,180
Rendimento dos Dividendos	1,702	2,060
Crescimento do lucro a 5 anos	11,115	11,266

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,240	23,255
Saúde	15,420	13,839
Defesa do Consumidor	14,860	7,847
Serviços Financeiros	10,180	15,824
Materiais Básicos	9,170	4,267
Serviços de Comunicação	9,100	7,532
Consumo Cíclico	8,260	10,529
Industriais	6,510	11,700
Serviços Públicos	5,830	2,668
Imobiliário	0,910	2,833
Energia	0,510	3,677

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
J&J	US4781601046	4,03	155,40	+0,57%
Apple	US0378331005	3,82	234,93	-0,06%
Unilever	GB00B10RZP78	3,53	56,66	-0,28%
NVIDIA	US67066G1040	3,32	135,34	-1,15%
Microsoft	US5949181045	3,09	422,99	-1,17%
Broadcom	US11135F1012	2,80	159.67	-3.08%
Kroger	US5010441013	2,55	60,50	-0,12%
Barrick Gold	CA0679011084	2,52	17,57	+0,06%
TKO Group Holdings Inc	-	2,47	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	2,47	608,38	+0,26%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,57B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,57B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,57B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,57B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,57B	3,43	-0,71	7,04

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PSI	6.405,27	-25,62	-0,40%
DAX Futuros	19.535,5	+70,5	+0,36%
CAC 40	7.197,58	+18,33	+0,26%
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US 500	6.013,4	+14,7	+0,25%
Índice Dólar	105,950	-0,098	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	73,01	+0,23	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	69,29	+0,57	+0,83%
Gás Natural	3,308	+0,104	+3,25%
Ouro	2.681,01	+16,21	+0,61%
Prata	31,233	+0,677	+2,22%
Cobre	4,1442	+0,0052	+0,13%
Café Londres	5.454,50	-112,50	-2,02%

EUR/USD	1,0563	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	150,18	-1,37	-0,90%
GBP/USD	1,2691	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4011	0,0000	0,00%
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AUD/USD	0,6503	+0,0004	+0,05%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0010	+2,44%
Energias de Portugal	3,410	-0,043	-1,25%
EDP Renováveis	11,10	-0,07	-0,63%
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