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Igw Money Market Fund A (260102)

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21/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,86B

Participações 260102

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Igw Money Market Fund A (260102). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	41,010	41,010
Obrigações	1,620	1,620
Outros	57,370	57,370

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	41,010	53,578
Empresas	1,622	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	34,46	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,62	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 7	-	0,69	-	-
ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP6	-	0,68	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,68	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,68	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0,68	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 38TH ISSUANCE	-	0,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGW Jingyi MMKt Fd A	124,91B	1,58	1,70	2,44
IGW Jingyi MMKt Fd B	124,91B	1,82	1,95	2,63
IGW Money Market Fund B	43,86B	1,90	2,02	2,66
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14,22B	7,89	2,76	5,91
IGW JingYi Dble Inc Bd C	14,22B	7,56	2,37	5,50

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CAC 40	7.830,17	+59,22	+0,76%
IBEX 35	11.875,00	-57,40	-0,48%
US 500	6.080,0	+30,7	+0,51%
Índice Dólar	107,895	+0,034	+0,03%
Índice Euro	125,88	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	79,04	-0,25	-0,32%
Petróleo Bruto WTI	75,56	-0,27	-0,36%
Gás Natural	3,806	+0,050	+1,33%
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Cobre	4,3015	-0,0395	-0,91%
Café Londres	5.357,00	+97,00	+1,84%

EUR/USD	1,0423	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	156,11	+0,62	+0,40%
GBP/USD	1,2340	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,4376	+0,0054	+0,38%
EUR/GBP	0,8447	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6273	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	162,73	+0,56	+0,35%

BCP	0,5106	-0,0018	-0,35%
CTT Correios de Portugal SA	5,73	-0,01	-0,17%
Sonae	0,9000	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,966	-0,103	-3,36%
EDP Renováveis	8,87	-0,39	-4,21%
Galp Energia	16,92	-0,12	-0,70%

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