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Il Bright Directions Northern Funds Small Cap Value 529 Portfolio A (0P0000O78M)

Fundos EUA

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33,060 +0,150 +0,46%

26/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 47,95M

Participações 0P0000O78M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Il Bright Directions Northern Funds Small Cap Value 529 Portfolio A (0P0000O78M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,940	2,940	0,000
Ações	97,060	97,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,133	15,290
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,379	1,665
Rácio Preço-Vendas	0,973	1,165
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,588	7,973
Rendimento dos Dividendos	2,363	1,853
Crescimento do lucro a 5 anos	15,388	12,572

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,610	21,196
Industriais	13,030	16,118
Consumo Cíclico	12,140	11,956
Energia	10,000	5,366
Imobiliário	9,890	8,458
Materiais Básicos	8,270	5,644
Saúde	7,940	11,574
Tecnologia	7,560	11,823
Serviços de Comunicação	1,750	2,057
Serviços Públicos	1,490	2,873
Defesa do Consumidor	1,310	2,937

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Northern Small Cap Value	-	100,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL Bright Directions Northern Stock	68,15M	27,83	11,23	13,06
IL Bright Directions T Rowe Price I	67,97M	33,11	8,69	16,19
IL Bright Directions Delaware Smala	56,7M	19,38	5,76	9,20
IL Bright Directions MFS Value 529	56,68M	19,34	8,66	9,35
IL Bright Directions AC Value 529 A	55,93M	15,33	9,79	8,24

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DAX Futuros	20.103,0	+92,0	+0,46%
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IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
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Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
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Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
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GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
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Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
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