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Pasternak Shoham Equity Il (0P0001DHOW)

Tel Aviv

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244,770 +0,370 +0,15%

30/06 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051275761

S/N: 5127576

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 782,7M

Participações 0P0001DHOW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pasternak Shoham Equity Il (0P0001DHOW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,290	2,320	0,030
Ações	87,810	89,150	1,340
Obrigações	3,250	7,030	3,780
Outros	6,650	6,650	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,063	9,882
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,963	1,352
Rácio Preço-Vendas	0,738	1,088
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,180	6,445
Rendimento dos Dividendos	4,826	3,719
Crescimento do lucro a 5 anos	4,984	11,085

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,500	24,149
Energia	16,200	8,511
Imobiliário	12,560	17,793
Tecnologia	11,710	18,262
Serviços de Comunicação	5,640	3,893
Industriais	5,600	9,189
Serviços Públicos	4,850	5,533
Consumo Cíclico	4,210	6,905
Saúde	2,400	5,371
Materiais Básicos	1,850	4,121
Defesa do Consumidor	1,500	4,377

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	7,28	3.087	-0,74%
Navitas Petroleum Unit	IL0011419699	6,86	4.511	-3,49%
Bank Hapoalim	IL0006625771	6,61	3.343	-0,65%
Harel Sal (4A) TA 35	IL0011489072	5,03	1.949	-0,61%
Isr Discount Bnk	IL0006912120	4,11	1.906	-0,16%
Blue Square	IL0010985658	3,57	25.000	-1,69%
Clal Insurance	IL0002240146	3,50	5.331	+0,76%
The Bank of Israel	IL0082503181	3,48	-	-
Energean Oil Gas	GB00BG12Y042	3,36	995,00	+0,91%
Tower	IL0010823792	2,93	14.920	+0,67%

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Barometer Bonds 15/85	1,03B	1,94	2,11	3,54
Ayalon Bank Stocks	625,59M	2,24	11,81	10,00
Ayalon Model up to 30	263,75M	3,36	3,17	3,63
IL0051288558	203,03M	6,96	6,02	-
Barometer Global Stocks	167,41M	9,36	9,54	-

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Índice Dólar	105,497	-0,048	-0,05%
Índice Euro	128,83	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	86,64	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	83,41	+1,87	+2,29%
Gás Natural	2,473	-0,128	-4,92%
Ouro	2.341,90	+2,30	+0,10%
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Cobre	4,4170	+0,0255	+0,58%
Café Londres	4.062,00	+43,00	+1,07%

EUR/USD	1,0738	0,0000	0,00%
USD/JPY	161,53	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2649	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3735	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8490	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6658	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	173,46	+0,02	+0,01%

BCP	0,3466	+0,0100	+2,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	+0,03	+0,60%
Sonae	0,8860	+0,0110	+1,26%
Pharol SGPS SA	0,0460	+0,0018	+4,07%
Energias de Portugal	3,552	+0,053	+1,51%
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