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Harel Htf Tel Gov-non Linked Il (0P0001FEDI)

Tel Aviv

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394,110 +0,750 +0,19%

02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051281298

S/N: 5128129

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 94,99M

Participações 0P0001FEDI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harel Htf Tel Gov-non Linked Il (0P0001FEDI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,940	2,510	0,570
Obrigações	98,060	98,060	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,055	78,914
Numerário	1,945	2,013

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	9,25	82,47	+0,26%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	7,83	97,00	0,00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7,51	93,600	+0,11%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,36	92,910	+0,19%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,25	93,96	+0,03%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	6,70	97,96	+0,06%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	6,56	82,85	+0,62%
Israel .5 30-APR-2025	IL0011626681	6,54	96,50	+0,05%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,20	107,90	+0,47%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	6,08	99,83	+0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051277908	15,69B	1,06	2,14	-
IL0051294085	4,72B	1,10	2,22	-
IL0051278088	1,24B	2,63	5,94	-
IL0051300189	424,93M	2,25	3,31	-
IL0051296890	292,5M	0,97	0,95	-

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,790	-0,039	-0,15%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
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