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Mtf Tr Index Gove Comp Bonds (0P0001K5I3)

Tel Aviv

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02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051312226

S/N: 5131222

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 193,39M

Participações 0P0001K5I3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mtf Tr Index Gove Comp Bonds (0P0001K5I3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,090	0,100	0,010
Obrigações	99,910	99,910	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	99,910	84,660
Numerário	0,090	2,645

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MEKOROT B11	IL0011584765	18,38	101,460	+0,39%
IS GAS LINES B4 INGLE 2.65 30-JUN-2033	IL0011475030	17,92	116,120	+0,32%
ISRAEL PORTS B2 ISPOS 1.65 31-DEC-2031	IL0011455727	13,89	110,100	+0,18%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	7,98	111,650	+0,04%
Amidar The Israeli National Public Housing Company	IL0011435851	7,68	93,720	+0,03%
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	5,94	106,800	+0,08%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	4,85	111,10	+0,48%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	3,98	118,71	+0,08%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	3,84	91,15	+0,67%
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	3,53	121,17	+0,19%

Maiores Fundos de Obrigações por Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6,47B	1,07	2,14	0,78
IL0051343098	6,22B	1,06	-	-
Migdal Portfolio	697,66M	2,38	2,20	-
Migdal Banks Bonds COCO	678M	1,66	1,77	1,41
IL0051277098	586,98M	1,07	0,44	-

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Índice Dólar	104,845	-0,333	-0,32%
Índice Euro	127,79	+0,30	+0,24%

Petróleo Brent	83,42	-0,25	-0,30%
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Gás Natural	2,115	+0,080	+3,93%
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Cobre	4,5347	+0,0502	+1,12%
Café Londres	3.614,00	-286,00	-7,33%

EUR/USD	1,0775	+0,0050	+0,47%
USD/JPY	152,87	-0,76	-0,50%
GBP/USD	1,2557	+0,0026	+0,21%
USD/CAD	1,3681	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8581	+0,0025	+0,29%
AUD/USD	0,6617	+0,0054	+0,82%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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