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Ilhabela - Fi Multimercado - Créd Priv - Ie - Ip (0P0000U2FL)

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05/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRILB1CTF008

S/N: 08.515.219/0001-35

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 54,37M

Participações 0P0000U2FL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ilhabela - Fi Multimercado - Créd Priv - Ie - Ip (0P0000U2FL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,260	3,360	0,100
Ações	4,320	4,440	0,120
Obrigações	91,790	91,790	0,000
Outros	0,630	0,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,092	10,222
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,444	1,415
Rácio Preço-Vendas	0,738	0,946
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,464	5,022
Rendimento dos Dividendos	6,455	5,738
Crescimento do lucro a 5 anos	11,096	14,677

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	18,840	18,619
Serviços Financeiros	16,150	18,386
Industriais	15,520	16,523
Energia	13,740	7,190
Consumo Cíclico	13,650	14,970
Materiais Básicos	7,950	13,888
Defesa do Consumidor	7,160	7,880
Imobiliário	3,840	2,266
Tecnologia	3,130	0,887
Saúde	0,030	4,544

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	29,79	0,109	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	17,08	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2,55	4.363,948	+0,26%
Banco Daycoval SA 1.29368%	BRDAYCC07T68	2,00	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.46965%	BRBBDCLFRWT1	1,93	-	-
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGELETRICA PAUL	BRTRPLDBS089	1,93	-	-
Vista Hedge FIC FIM	-	1,83	-	-
IBI BRASIL EMPREEND PARTIC SA 3.3% 03/03	BRIBIBDBS025	1,77	-	-
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) 13.4% 27/08/25	BRBRIVLFILR2	1,76	-	-
BCO INDUSTRIAL BRASIL SA 08/09/25	BRBINDLFI1V2	1,67	-	-

Outros Fundos Importantes por Banco Alfa Investimentos SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	935,3M	5,48	11,99	9,48
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	322,91M	4,45	11,74	9,68
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	348,41M	5,26	11,35	9,12
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	261,63M	3,13	8,86	8,78
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	86,45M	2,35	9,21	8,51

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DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
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Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	0,0000	0,00%
USD/JPY	142,23	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,3118	-0,0005	-0,03%
USD/CAD	1,3573	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6668	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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